현대모비스(012330) - 지금은 미래 자율주행 기술 R&D에 역량 집중, HMM인수 이슈는 덤!!!

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현대모비스 | 홈페이지

• 1977년 6월 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 고무용 도료 기술로 출발해 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 것을 목적사업으로 함. A/S부품 사업을 영위함. A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 244개 차종, 270만 품목을 관리함
• 시가총액 22조 9,113억원 규모이며, PER은 8.17배, PBR은 0.57배입니다.

 

1. 실적 분석 | 상세 실적

• 현대모비스의 영업이익은 2021년에 증가하여 2022년가지 비슷한 수준으로 유지 되었으나 2023년은 큰 폭 증가 할 것으로 예상됩니다. 2023년 1분기 영업이익 규모도 전년대비 증가 하였으며, 2분기 실적도 증가 전년대비 증가 예상 됩니다.

2. 시장 대비 비교

• 시장 침체 또는 하락 지점에서 양봉 출현하면서 상승했던 지점이 일정 주기로 발견되다가 2023년 5월 이후 튜버 빈도수가 증가하기 시작하였습니다.
• 현대모비스의 주가는 주로 시장지수와 커플링 되어 움직이는 흐름을 보여주는데, 시장지수와 상대적인 갭이 많이 벌어질 때마다 시장지수 쪽으로 강하게 움직이는 특징이 보입니다.

[1. 봉 차트 비교]

• 종가선 차트에서 보면 현대모비스의 주가 흐름은 추세 상승 하는 게 확인됩니다. 최근에 주가가 추세 터널 상단으로 상승하였는데, 시장지수 부근에서 주가가 횡보하고 있습니다.

[2. 종가선 차트 비교]

3. 수급 분석

• 현대모비스의 주가는 2022년에 300일 이평선 하단에서 움직이면서 300일 이평선 부근에 지속적으로 접근하다가 4번째 접근 이후에 300일 이평선을 강하게 돌파하였습니다.
• 2023년 4월에 300일 이평선 돌파 전후에 OBV지표로 보이는 매매활성도가 꾸준히 증가하는 것이 확인되는데, 현대모비스의 주가는 6월에 300일 이평선 지지 확인하고 직전 고점 돌파하는 상승이 발생하였습니다.
• 2023년 4월에는 외국인의 매수 유입으로 상승하였고, 6월에는 외국인과 기관의 매수 유입으로 상승하였습니다.

[3. 봉 차트 - OBV, VolumeOscillator, BIII, 외국인, 기관, 개인 매수]

• 현대모비스의 최근 주가 하단에 두꺼운 매물대가 세 군데 존재하고 있습니다. 지금 가격대의 매물대는 쌓이고 있지만 하단에 형성된 매물대와 비교하면 얇은 상태입니다.
• 지금 가격대의 하단에 매물대가 다층으로 존재하고 있기 때문에 상승세를 그대로 유지하기보다는 횡보 조종 보이면서 매물대 소화 후에 상승하는 계단식 움직임을 보일 가능성이 커 보입니다.

[4. 매물대 차트 - OBV, VolumeOscillator, BIII]

4. 기술적 분석

• 현대모비스의 주가가 300일 이평선 지지받고 반등하면서 TRIX지표도 0선 돌파한 이후 꾸준히 상승하고 있습니다. 이평선 사이의 갭이 많이 벌어진 상태에서 StochasticSlow, ADX, BWI지표가 변곡이 발생하면서 하락 전환 되었기 때문에 단기 상승에 따른 조정이 발생할 것으로 보입니다.
• 일목균형표의 후행스팬이 캐들 군을 돌파한 이후 추가 상승이 발생한 상태에서 전환선, 기준선이 횡보하면서 선행스팬 1까지 횡보할 가능성이 높아 추가 상승보다는 기간 조정이 발생할 것으로 예상됩니다.

[5. 보조지표 - 일목균형표, TRIX, StochasticSlow, ADX(7, 11), BWI(9, 18)]

• 2년 기준(550 캔들) 기존의 차트에서 현대모비스의 주가흐름을 보면 2022년 시장지수 하단에서 지지받으면서 시장지수 움직임과 커플링 되어 움직인 것이 확인됩니다.
• 2023년 6월에 시장지수와 갭이 벌어진 상태에서 강하게 상승하여 현대모비스의 주가가 시장지수 상단을 돌파하여 환율 라인에서 움직이기 시작하였는데, 환율라인을 추가로 돌파하기보다는 시장지수 상단에서 지지받은 후에 계단식 상승할 가능성이 높아 보입니다.

[6. 종합주가지수 vs. 환율 vs. 현대모비스]

5. 뉴스 검색

• HMM 인수전이 시작되면서 현대모비스가 언급되기 시작하였습니다.

HMM 인수전 시작…현대차그룹·SM그룹 유력설 '솔솔'

화신, 현대모비스와 9400억 규모 배터리팩 케이스 공급계약 체결

차가 게처럼 옆으로… 현대모비스, e-코너 시스템 개발

6. 결론

• 현대･기아차 그룹의 실적이 증가하면서 관련된 기업들의 실적에도 반영되는 경우가 많아지고 있습니다. 특히 현대모비스의 실적에 반영되어 영업이익 규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 올해 영업이익도 증가 예상 되는데, 300일 이평선을 돌파하는 주가가 현대모비스의 지금 상태를 그대로 반영하고 있는 것으로 보입니다.
• 최근에 HMM인수전이 시작 되었는데, 현대･기아차 그룹이 가장 유력할 것으로 보입니다. 에너지, 원재료, 자동차 부품 수출입등 시너지 효과도 충분할 것으로 보여 가장 적합한 인수 대상자가 아닐까 생각됩니다. 해상물류의 수익성이 악화되면서 인수 후 부담이 증가할 것이라는 의견이 있을 수 있지만 HMM이 보유한 현금은 시가총액을 넘어설 정도로 충분하기 때문에 인수 후에 재정 악화로 인해 현대･기아차 그룹에 재정 악화를 유발할 가능성도 낮아 보입니다.
• 단기적으로는 HMM인수 이슈와 장기적으로는 실적 증가세가 뚜렷하게 나오는 상황입니다. 현대모비스의 주가도 반등에 성공하여 300일 이평선을 돌파하였는데, 300일 이평선 돌파를 개인이 쉽게 할 수 있는 게 아니기 때문에 대형 기관의 자금 유입이 지속적으로 발생할 것으로 보여 장기적으로 접근하면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 

 

 

나노신소재(121600) - CNT도전재로 2차전지 시장에 도전!!!