OCI(010060) - 태양광에 드디어 "해뜰날"이 왔다.
목차 OCI | 홈페이지 기초화학제품 및 석유화학제품, 에너지솔루션, 도시개발, 바이오사업 투자 등 다양한 사업포트폴리오를 운영하고 있으며, 베이직케미컬 부문에서는 폴리실리콘, TDI, 과산화수소 등 관련 제품의 제조, 판매를 영위하고 있으며 카본케미컬 부문에서는 핏치, 카본블랙, 벤젠 등 관련 제품의 제조, 판매를 영위함 시가총액 2조 4,875억원 규모이며, PER 2.83배, PBR 0.63배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2020년 영업이익 적자기록한 이후 2021년 큰 폭의 영업이익 증가로 턴어라운드 성공 하였고, 2022년 도 영업이익이 증가하여 영업이익률 20.91% 기록하였습니다. 2023년 영업이 이이 2022년 과 비슷한 수준 유지 될 것으로 예상되지만 1분기 예상 실적이 202..
현대건설(000720) - 국내가 힘들면 해외 사업 확대로 돌파한다!!!
목차 현대건설 | 홈페이지 터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 등을 담당하는 '토목', 공공건축물 및 초고층빌딩, 아파트 등을 생산하는 '건축/주택', '플랜트/전력', '기타' 사업부문으로 구성 시가총액 4조 2,983억 원 규모이며, PER 10.61배, PBR 0.56배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2022년 영업이익이 2020년 수준으로 감소하였으나 당기순이익은 전년대비 감소 하였지만 2020년 대비 증가하였습니다. 2023년 영업이익 증가 예상 되는데, 영업이익 증가 패턴이 2년 주기로 홀수해에 증가하고 있어 올해 실적 상당히 기대되는 상황입니다. 2022년 CAPEX투자가 2021년 대비 크게 증가하였습니다. 현대건설이 국내 주택 건설 외에 사업에서 설비 투자 ..
크래프톤(259960) - 호실적에 자사주 소각으로 낮은 포복 주가 벗어나자.
목차 크래프톤 | 홈페이지 2007년에 설립된 글로벌 게임회사로서, 게임의 개발 및 퍼블리싱을 주 사업으로 영위하며, 크래프톤 본사 산하 총 7개의 독립된 개발 스튜디오를 갖추고 있으며, 총 7개 개발 스튜디오를 갖추고 , , , , 등 총 18개의 게임을 서비스함 시가총액 9조 350억 원 규모이며, PER 18.0배, PBR 1.68배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2021년 이후 매출액 규모는 1조 8천억 수준에서 정체되기 시작하였고, 2023년은 전년 대비 매출이 감소될 것으로 예상되고 있습니다. 영업이익의 경우 2020년 이후 7천억 원대 에서 6천억 원대 수준의 증감을 반복하면서 움직이고 있습니다. 2023년 영업이익이 6천억 원대로 감소 예상 되지만 당기순이익의 경우는 최근 3년 이내..
삼성전기(009150) - MLCC사업 집중으로 전기차･ XR 시장 노린다.
목차 삼성전기 | 홈페이지 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지 기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구성 시가총액 11조 4,281억원 규모이며, PER 12.11배, PBR 1.53배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2021년 영업이익률 15.37% 기록하면서 영업이익이 전년대비 큰 폭 증가 하여 1조 원을 돌파하였지만 2022년 감소하였습니다. 2022년 영업이익이 전년대비 감소 하였지만 2020년 대비 증가 하였고, 당기순이익 기준으로는 2021년 대비 증가 한 상태입니다. 2022년 순이익률 10.54%, ROE 13.76%로 상당히 높은 수준 유지 하고 있으며, 특히 순이익률 수치가 1..
한전KPS(051600) - 힘든 시기에 영업이익률 10%, 실적이 중요하다.
목차 한전KPS | 홈페이지 1984년 4월 한국전력공사의 전액 출자로 설립된 발전 설비 정비 전문회사로 전력설비정비(화력, 원자력/양수, 송변전, 대외, 해외)와 관련된 기술개발 및 신재생에너지 사업 수행 시가총액 1조 6,582억 원 규모이며, PER 16.55배, PBR 1.36배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2022년까지 영업이익이 1,300억원 전후를 유지 하다가 2023년 1,500억원 대로 레벨업 될 것으로 예상 되고 있습니다. 2022년 영업이익률 9.14%, ROE 8.61%에서 2023년 영업이익률 10.36%, ROE 9.90% 로 증가 예상 되는데, 2022년 까지 수치들도 상당히 높은 수치입니다. 2. 시장 대비 비교 시장 침체 또는 하락 구간에서 장대 양봉 출현 한 지점..
