기아(000270) - 북미 전기차 서부개척 시대가 열린다.
목차 기아 | 홈페이지 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합하였음. 전체 매출액의 약 40% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 60% 수준임 시가총액 28조 8,619억 원 규모이며, PER 6.25배, PBR 0.72배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2021년 실적 성장세가 큰 폭 기록 하여 ROE 14.69% 기록하였습니다. 2022년 영업이익도 크게 증가하여 14.51% 예상되고 있습니다. 영업이익률도 2020년 3.49%에서 2021년 7.25%로 급증 하였고, 2022년 영업이익율 8.00% 기록 예상 됩니다. 현대차의 실적치와 비교했을 때, 매출액..
HL만도(204320) - 전기차는 직각주차가 가능하다.
목차 HL만도 | 홈페이지 2014년 한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2022년 9월 5일 임시주주총회를 통해 사명이 만도에서 HL만도로 변경됨. 제동, 조향, 현가장치 및 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업 등을 영위하고 있음 시가총액 2조 1,295억 원 규모이며, PER 10.05배, PBR 0.90배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2020년 영업이익이 크게 감소하였으나 2021년에 2019년 대비 증가 한 상태로 회복하였고, 2022년 연속 증가 예상 되고 있습니다. 2022년 매출액 규모가 2021년 6천억 규모에서 7천억 규모로 크게 증가하였고, 영업이익률도 3%대를 유지하였습니다. 특히 ROE는 2021년 ..
넥슨게임즈(225570) - 일본에서 잘나가는 게임주
목차 넥슨게임즈 | 홈페이지 2013년 5월 6일에 설립된 온라인, 모바일게임 소프트웨어 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주된 사업은 게임 소프트웨어 개발 및 서비스이며, 당사가 개발한 게임콘텐츠를 국내 및 해외에 공급하고 있음 시가총액 9,719억 원 규모이며, PER 3695배, PBR 4.23배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2019, 2021년 실적 적자 기록 하였고, 2020년 흑자 기록 하였습니다. 2022년 1, 2분기 적자 기록 하였지만 3분기 흑자 전환 하였고, 4분기 영업이익 흑자 예상 되면서 2022년 실적은 흑자 예상 됩니다. 2022년 1, 2분기 적자 기록하면서 연간 실적이 큰 폭의 흑자를 기대하기 어렵겠지만 전체 매출액은 1천억을 넘을 것으로 예상됩니다. 2. ..
삼성중공업(010140) - 마침내 드릴십과 헤어질 결심
목차 삼성중공업 | 홈페이지 선박, 선박 및 해양플랫폼을 건조, 판매하는 조선해양부문과 건축 및 토목공사 등을 수행하는 토건부문을 영위하고 있으며, 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 94.6%의 절대비중을 차지하며 토건 부문이 5.4%를 차지하고 있음 시가총액 4조 6,288억 원 규모이며, PBR 1.00 배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2021년 영업이익 적자 1조3,120억원, 당기순이익 1조 4,521억 원으로 최대 적자폭 기록 하였습니다. 2022년 적자 유지 상태이지만 영업이익 적자 6천억, 당기순이익 적자 4천억 수준으로 상당한 수준으로 개선되었습니다. ROE 기준 2020, 2021년 -30% 이상 기록 하였으나 2022년 -11% 수준으로 개선되었..
현대로템(064350) - 대한민국 전차가 유럽을 지키는 시대가 온다.
목차 현대로템 | 홈페이지 철도, 방산, 플랜트 부문으로 분류됨. 철도 부문은 철도차량 제작, E&M (Electrical & Mechanical) 및 O&M (Operation & Maintenance) 등을 영위하고 있으며, 방산 부문은 K계열 전차와 차륜형 장갑차 양산사업, 창정비 사업 등을 수행함. 플랜트 부문은 제철설비와 완성차 생산설비, 스마트팩토리 설비 등을 납품 시가총액 3조 1,433 억원 규모이며, PER 28.66배, PBR 2.29배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2020년 흑자 전환 성공한 인후 당기순이익이 지속적으로 상승하여 2022년 ROE 7.25% 예슈아 하고 있으며, 영업이익률도 전년 2.79% 대비 상승한 4.32% 예상되고 있습니다. 2020, 2021년 영업이..
한국조선해양(009540) - 물 들어올 때 배 띄우자.
목차 한국조선해양 | 홈페이지 지주회사로 다른 회사를 지배함과 동시에 미래기술사업 등을 영위하고 있으며, 주요 종속회사로는 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등이 있으며, 매출은 조선 85%, 그린에너지 5.7%, 해양플랜트 4.4% 등으로 이루어져 있음 시가총액 5조 4,647억 원 규모이며, PBR 0.56배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2020년부터 영업이익 급감, 당기순이익 큰 폭의 적자 기록 하다가 2021년 영업이익, 당기순이익 둘 다 큰 폭의 적자 기록 하였습니다. 2022년 영업이익 적자 기록 예정이지만 3분기부터 턴어라운드 성공하여 적자 규모가 상당히 줄어들었고, 당기순이익은 흑자 전환 예상 되고 있습니다. 2. 시장 대비 비교 시장침체 또는 하락 구간에서 장대 양봉 출현..
CJ대한통운(000120) - 새해에는 호실적을 배달 합니다.
목차 CJ대한통운 | 홈페이지 1930년 11월에 설립되어 CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문을 주된 사업부문으로 영위하고 있으며, 매출구성은 글로벌사업부문 43.16%, 택배사업부문 29.52%, CL사업부문 22.39%, 건설사업부문 4.93%로 이루어져 있음 시가총액 2조 1,147억 원 규모이며, PER 10.48배, PBR 0.50배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 매출액과 영업이익이 꾸준하게 증가하였습니다. 2020년 당기순이익 1천억 원 돌파하여 1,426억 원 기록하였고, 2022년 영업이익 4천억 원, 당기순이익 2천억 원 돌파 예상 되고 있습니다. 2022년 영업이익률 3.43%, ROE 5.59%로 기존 증가 폭 대피 큰 폭 상승 예상 되고 있어 올해 초 실..
이녹스첨단소재(272290) - 조용히 성장하여 빛나는 내일을 맞으리라.
목차 이녹스첨단소재 | 홈페이지 이녹스로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 고분자 합성/배합기술을 기반으로 하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음. 매출 구성은 FPCB용 소재 32.53%를 필두로, 반도체 PKG용 소재 7.37%, 디스플레이용 OLED 소재 60.10%로 구성. 시가총액 6,521억원 규모이며, PER 5.65 배, PBR 1.65 배입니다. 1. 실적 분석 | 상세 실적 2021 년 영업이익 큰 폭으로 증가하면서 영업이익률 19.85%, ROE 31.38%라는 경의적인 수치를 기록하였습니다. 2022 년 예상 영업이익 1,077억 원으..
